北上資金今年全速加倉 偏好白酒家電重新加倉醫(yī)藥股

農(nóng)歷新年后首個交易日A股迎來開門紅，外資也繼續(xù)保持了節(jié)前加倉力度，北上資金在2月11日成交金額達309億元，創(chuàng)下今年來單日成交最高金額。據(jù)統(tǒng)計，2019年以來，北上資金累計凈買入A股互通標的合計708億元，其間，北上資金除了偏好傳統(tǒng)白酒股龍頭，最新還補倉了醫(yī)藥股，另外不同程度增持了蘋果概念股、豬肉概念股等題材股。

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北上資金持續(xù)活躍

2月11日，A股兩市放量成交，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.53%，互聯(lián)互通市場活躍度也顯著提升，北上資金成交金額創(chuàng)年內(nèi)新高，但凈買入環(huán)比節(jié)前有所收窄，降至46億元。

2019年開年以來北上資金對A股保持全速加倉態(tài)勢，其間僅出現(xiàn)了兩次單日凈賣出，累計凈買入達到708億元，而1月份凈買入金額創(chuàng)下歷史單月最高金額。其中，1月31日，北上資金通過滬、深股通分別凈買入A股約合53億元和34億元，合計金額刷新了今年以來單日凈買入最高紀錄。

據(jù)統(tǒng)計，今年來，滬、深股通凈買入金額基本持平。另據(jù)e公司統(tǒng)計，1月份以來中小板與創(chuàng)業(yè)板獲北上資金加倉，推算金額超過128億元。

從國際指數(shù)公司角度而言，A股納入范圍將擴大，據(jù)MSCI公布時間表，除了在今年分階段擴大A股大盤股納入因子，還計劃到2020年5月份將中型市值股票納入因子擴大至20%;港交所方面也作出過表態(tài)，行政總裁李小加已明確表示，互聯(lián)互通現(xiàn)有機制下，獲準買賣股份多屬于大、中型企業(yè)，未來滬深港通覆蓋范圍將擴大。

不過，近期由于資產(chǎn)減值等因素拖累，對中小創(chuàng)板塊基本面產(chǎn)生影響。申萬宏源統(tǒng)計，創(chuàng)業(yè)板累計歸母凈利潤增速顯著下行，即使剔除減值因素，創(chuàng)業(yè)板業(yè)績?nèi)蕴幱谙禄�趨勢，環(huán)比利潤增速創(chuàng)下2010年來最低值，而中小板凈利潤增速也出現(xiàn)下降。但是，從市場表現(xiàn)來看，部分計提減值個股逆勢上漲。

日前狐尾松資產(chǎn)董事長王代新對證券時報·e公司記者表示，依舊看好龍頭股價值。北上資金以機構(gòu)投資者資金為主，估值為主要因素，這幾年各行各業(yè)中的“馬太效應(yīng)”日漸明顯，強者愈強，相對而言，一些中小盤股的高成長性被證偽，加上此前估值又偏高，需要一個漫長的價值回歸過程。

看好部分題材股

從成交活躍股來看，北上資金繼續(xù)偏好傳統(tǒng)的白酒和家電股，貴州茅臺、五糧液與美的集團、格力電器、青島海爾獲大幅加倉，但洋河股份被減持;同時，醫(yī)藥股也重獲加倉，恒瑞醫(yī)藥獲增持。

證券時報·e公司記者進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，不僅大市值醫(yī)藥股獲青睞，創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥股標的也獲迅速加倉。據(jù)e公司統(tǒng)計，今年1月來，貝達藥業(yè)、藥石科技、我武生物、歐普康視、華大基因等均獲快速加倉。

北上資金還挑選了近期熱門豬肉、蘋果概念等題材股。作為獸醫(yī)疫苗股，2月11日生物股份首次登榜滬股通成交活躍股，獲凈買入9024萬元。從股價走勢來看，自1月31日觸底后，生物股份連續(xù)放量上攻，2月11日收盤上漲7.43%。

天風證券此前指出，非洲豬瘟疫情加速生豬行業(yè)產(chǎn)能去化，公司估值已在歷史低位。加上仔豬料銷量在2019年已步入近年來的相對低點，母豬淘汰速度大幅加快。今年生豬行業(yè)出欄量減少是大概率事件，但減少幅度較難預測，此前公司股價過度反應(yīng)了下游需求增速放緩的預期。

另據(jù)e公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來，生豬育種上市公司牧原股份成為北上資金加倉速度最快標的，雖然其間僅5次登榜成交活躍股，但持股比例在節(jié)前已增至2.09%，截至2月11日累計漲幅約32%。

另外，北上資金最新對部分蘋果概念股予以增持，包括立訊精密、大族激光等2月11日獲北上資金凈買入。其中，立訊精密上修了業(yè)績，預計2018年盈利最高將近28億元，同比增長最高達65%。