券商板塊強(qiáng)勢(shì)再現(xiàn) 白酒股表現(xiàn)活躍

3月29日，兩市股指強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，滬指大漲逾3%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指大漲近4%。盤面上看，兩市板塊多數(shù)走強(qiáng)，券商、船舶、保險(xiǎn)、銀行、白酒、豬肉概念等漲幅居前。具體來(lái)看：

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1、券商板塊

券商板塊今日盤中強(qiáng)勢(shì)再現(xiàn)，截至發(fā)稿，東北證券、中國(guó)銀河、海通證券、華鑫股份、南京證券、東吳證券、國(guó)投資本、華創(chuàng)陽(yáng)安、山西證券、中信建投等漲停。

華安證券指出，在穩(wěn)中求進(jìn)的大背景下，近期券商政策環(huán)境逐步改善，科創(chuàng)板推出、股指期貨松綁等利好政策頻出。設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制，綜合金融服務(wù)強(qiáng)、承銷能力強(qiáng)、科技型企業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富的強(qiáng)投行券商有望在競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，進(jìn)一步提升投行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)集中度。建議關(guān)注中信證券、海通證券、招商證券。

2、船舶板塊

船舶板塊今日盤中走強(qiáng)，截至發(fā)稿，中船科技漲停，中國(guó)重工漲近7%，天海防務(wù)、亞星錨鏈漲幅超6%，江龍船艇漲幅超5%。

3月28日晚間，中船防務(wù)、中國(guó)船舶先后發(fā)布停牌公告，調(diào)整原有資產(chǎn)整合方案。其中，中國(guó)船舶擬置入造船總裝類資產(chǎn)(江南造船、黃埔文沖、廣船國(guó)際)，置出滬東重機(jī)全部股權(quán);中船防務(wù)擬置入船舶動(dòng)力類資產(chǎn)(滬東重機(jī)、中船動(dòng)力、動(dòng)力研究院、三井造船柴油機(jī))，置出廣船國(guó)際、黃埔文沖全部股權(quán)。

國(guó)盛證券認(rèn)為，此次中船集團(tuán)資產(chǎn)整合方案的調(diào)整，將多方面利好集團(tuán)及上市公司。(1)繼3月5日中船科技停牌擬注入海鷹集團(tuán)，本次重組方案進(jìn)一步理順中船集團(tuán)的三大資產(chǎn)平臺(tái)，確立了中國(guó)船舶作為船舶總裝平臺(tái)、中船防務(wù)作為船舶動(dòng)力平臺(tái)、中船科技作為高科技資產(chǎn)平臺(tái)的定位。隨著重組方案的落地，中船集團(tuán)未來(lái)將進(jìn)一步集中優(yōu)勢(shì)資源，減少集團(tuán)內(nèi)部的無(wú)效競(jìng)爭(zhēng)。(2)中船集團(tuán)資產(chǎn)證券化率將由目前的21%左右大幅提升，距離2020年實(shí)現(xiàn)70%的改革目標(biāo)更近一步。(3)上市公司有望承接更多優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，聚焦各自主業(yè)、做大做強(qiáng)，提升我國(guó)船舶業(yè)在全球的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)企軍工改革預(yù)期全面升溫，有望催化板塊行情。

3、白酒板塊

白酒板塊今日盤中表現(xiàn)活躍，截至發(fā)稿，伊力特漲停，洋河股份大漲9.3%，金徽酒、貴州茅臺(tái)、酒鬼酒、五糧液等漲幅超5%。值得注意的是，貴州茅臺(tái)盤中最高攀升至866.68元，再創(chuàng)歷史新高。

國(guó)開(kāi)證券指出，上周糖酒會(huì)如期召開(kāi)，熱度略超市場(chǎng)預(yù)期，經(jīng)銷商及投資者信心恢復(fù)明顯。期間多家廠商宣布重要戰(zhàn)略。茅臺(tái)方面，公司將文化建設(shè)與服務(wù)提升定為今年的發(fā)展主題，直營(yíng)化工作快速推進(jìn)，系列結(jié)構(gòu)提升意圖明顯。五糧液以推出新品的方式提高均價(jià)，公司還將進(jìn)一步清理品牌，力爭(zhēng)追趕茅臺(tái)、提升品牌溢價(jià)。瀘州老窖制定了國(guó)窖、瀘州老窖“雙百億”、博大公司兩年沖擊50億的目標(biāo)，提價(jià)與空白市場(chǎng)覆蓋穩(wěn)步落實(shí)。山西汾酒再度強(qiáng)調(diào)加速省外戰(zhàn)略布局，與華潤(rùn)的協(xié)同開(kāi)始落實(shí)。行業(yè)從去年下半年起增速開(kāi)始回歸，今年名優(yōu)酒企更加注重品牌投入和渠道建設(shè)，龍頭公司將持續(xù)受益，行業(yè)有望加速集中。

白酒板塊方面，該機(jī)構(gòu)短期建議關(guān)注2018年四季度及2019年春節(jié)旺季表現(xiàn)突出的山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)、今世緣，中長(zhǎng)線來(lái)看，龍頭公司經(jīng)營(yíng)更趨穩(wěn)健，集中度加速提升，估值有望穩(wěn)步上移，繼續(xù)推薦貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖。

4、豬肉概念

豬肉概念今日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，新五豐漲停，傲農(nóng)生物、正邦科技漲近8%，海大集團(tuán)漲近7%，唐人神、大康牧業(yè)、牧原股份等漲幅均超5%。

銀河證券表示，生豬養(yǎng)殖企業(yè)具備周期+成長(zhǎng)雙屬性特征，年初至今養(yǎng)殖股股價(jià)實(shí)現(xiàn)大幅上升主要源于市場(chǎng)對(duì)豬價(jià)預(yù)期上漲，該階段基本已經(jīng)結(jié)束;目前豬價(jià)已處于上行階段，未來(lái)股價(jià)增長(zhǎng)跟隨豬價(jià)上漲，并提前于豬價(jià)高點(diǎn)出現(xiàn)拐點(diǎn)。長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，生豬出欄量作為養(yǎng)殖企業(yè)穿越周期、實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)的核心指標(biāo)，在業(yè)績(jī)釋放層面具備乘數(shù)效應(yīng)。未來(lái)，隨著行業(yè)集中度、規(guī)模化的持續(xù)提升，大型養(yǎng)殖企業(yè)將受益于該行業(yè)變化，具備相對(duì)穩(wěn)定的成長(zhǎng)屬性。

基于上述判斷，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在豬價(jià)上行、股價(jià)跟隨的階段，核心關(guān)注公司管控能力強(qiáng)、出欄量增速穩(wěn)健的個(gè)股，包括天康生物、溫氏股份，可同時(shí)關(guān)注牧原股份、天邦股份、正邦科技。