老白干公告：調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司關(guān)于實(shí)施2014年度利潤(rùn)分配方案后調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏相關(guān)公司股票走勢(shì)工商銀行4.63-0.08-1.70%老白干酒61.61-6.84-9.99%，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格由23.58元/股調(diào)整為23.43元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量調(diào)整為不超過(guò)35,224,069股。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)于2014年12月1日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2015年4月1日召開(kāi)的2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》。本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為23.58元/股，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)82,530萬(wàn)元，發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)35,000,000股,其中匯添富基金管理股份有限公司作為管理人的匯添富-衡水老白干酒員工持股資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“匯添富資管計(jì)劃”)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5,411,366股，匯添富基金管理股份有限公司作為管理人的匯添富定增37號(hào)(下稱“匯添富定增37號(hào)”)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)6,263,783股，鵬華基金管理有限公司作為管理人的鵬華基金增發(fā)精選1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“鵬華增發(fā)1號(hào)”)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5,937,235股，北京航天產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(下稱“航天基金”)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)8,693,808股，北京泰宇德鴻投資中心(有限合伙)(下稱“泰宇德鴻”)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)8,693,808股。公司在發(fā)行預(yù)案及與發(fā)行對(duì)象簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)合同》中均明確了若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格和股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

公司于2015年4月1日召開(kāi)的2014年年度股東大會(huì)通過(guò)了《2014年度公司利潤(rùn)分配方案》，即以2014年12月31日總股本140,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.5元(含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金股利2,100萬(wàn)元。公司2014年度利潤(rùn)分配方案已于2015年5月27日實(shí)施完畢。

根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的規(guī)定，現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格和股票數(shù)量作如下調(diào)整：

一、 發(fā)行價(jià)格的調(diào)整

本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格由23.58元/股調(diào)整為23.43元/股，具體計(jì)算如下：調(diào)整后的發(fā)行價(jià)=(調(diào)整前的發(fā)行價(jià)-每股現(xiàn)金紅利)=(23.58元-0.15元)=23.43元/股。

二、 發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行總數(shù)由不超過(guò)35,000,000股調(diào)整為不超過(guò)35,224,069股，各發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量均相應(yīng)進(jìn)行如下調(diào)整:

三、其他事項(xiàng)

本次非公開(kāi)發(fā)行股票各發(fā)行對(duì)象將就調(diào)整后的認(rèn)購(gòu)數(shù)量及認(rèn)購(gòu)價(jià)格與公司簽署補(bǔ)充合同。

除上述調(diào)整外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。若在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間再次發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定調(diào)整發(fā)行價(jià)格及數(shù)量。

特此公告。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2015年8月19日