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            賬面資金10億 水井坊投30億擴產能錢從何來?

            2018-06-05 08:07  中國酒業新聞  佳釀網  字號:【】【】【】  參與評論  閱讀:

            6月4日,水井坊發布公告稱,已與邛崍市政府達成合作意向,擬投資30億元,在邛崍市綠色食品產業園內分期建設“水井坊邛崍全產業鏈基地項目”。

            公告顯示,該項目計劃占地1000畝,包括釀造基地、瓶裝酒包裝中心、倉儲物流基地、國家實驗室、新產品研發中心等。如項目推動順利,將有利于擴大水井坊公司產能,增強公司研發和創新能力。

            公告發布當日,水井坊漲幅8.36%,創下自2017年12月4日以來最高漲幅,領跑今日A股白酒板塊。

            “公司深讀”查閱水井坊2017年年報發現,2017年水井坊設計產能7678千升,實際產能6364.19千升,產能利用率已達到82.89%。而年營收相近、同樣是區域性白酒企業的伊力特2017年產能利用率為72.40%,舍得酒業為32.73%,均低于水井坊。

            產品期末庫存量方面,水井坊2017年期末庫存成品酒僅1662千升,庫存半成品酒(含基酒)僅24140千升,與老白干、伊力特、舍得等2017年營收相近的白酒企業比處于較低水平。

            事實上,早在2011年,水井坊就有了新建基地增加產能的計劃。

            2011年1月,水井坊公司新產品開發基地及技術改造項目可行性研究報告披露,水井坊擬以自籌資金及借款的方式,累計投入約22.83億元在成都邛崍建設名酒工業園和食品工業園。

            如項目建成,水井坊將擁有年產 2.8 萬噸的基酒釀造設施、10 萬噸的儲酒設施,年包裝 2 萬噸酒類產品的包裝設施等。

            可行性報告顯示,該項目建設期5年,靜態投資回收期6.3年,項目達到設計生產能力正常年(第 10 年)預計年銷售收入 41 億元,年利潤總額7.8 億,預計投資收益率19.79%。

            不過,白酒行業震蕩使得該新產品開發基地及技術改造項目于2015年夭折。2015年6月10日,水井坊發布公告稱,因宏觀形勢及市場情況發生較大變化,白酒行業環境未有根本好轉,繼續按照原計劃投資并完成“邛崍項目”對公司影響較大,公司決定終止邛崍項目,不再按原計劃繼續投資建設。

            2015年起,水井坊開始扭虧為盈,并且近三年來營業收入以平均81.93%的同比增速增長。

            和2011年的投資方案相比,此次預計建設的基地面積更小,但預計投資金額更多,項目資金來源為自有資金及自籌資金。

            水井坊財報顯示,截至2018年一季度末,水井坊公司僅有約9.13億元貨幣資金,離30億元的預計投資額有一定差距。

            不過,“公司深讀”通過計算得知,水井坊資產負債率已由2017年期末的43.34%下降至今年一季度末的23.97%,在營收相近的幾家白酒企業中屬于較低水平。

            且截至今年一季度,水井坊賬上沒有短期借款及長期借款,流動性負債主要為應付賬款、應付票據、應交稅費等,非流動負債大部分為長期應付職工薪酬,均為經營性負債。

            同時,水井坊今年一季度營業收入7.48億元,同比增長87.73%,凈利潤1.55億元,同比增長68.01%,現金流和盈利能力向好。

            此次公告僅是水井坊與邛崍市政府基于合作簽署的意向性文件,投資總額、具體實施內容等尚需進一步商議確定。水井坊稱,如在今年8月31日前雙方未能達成具體項目投資協議,該意向性協議將自行解除。

              關鍵詞:川酒 水井坊  來源:搜狐財經  公司深讀袁庭嵐
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